Alfa Platinum 00 Caspit

APCASPT:IT
102.03
ILs
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.94 - 102.04
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.09%
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52週レンジ
101.94 - 102.04
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
102.03
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
105.600
設定日
12/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.62 千 9.77 百万 12.58
185.00 千 9.67 百万 12.46
176.20 千 9.48 百万 12.21
153.15 千 7.83 百万 10.08
109.88 千 5.89 百万 7.59
5.42 千 5.42 百万 6.98
420.00 4.20 百万 5.42
372.81 3.70 百万 4.77
320.00 千 3.19 百万 4.11
2.03 千 2.03 百万 2.61
企業概要
Alfa Platinum 00 Caspit is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in bonds with an investment grade of AA and above.
住所
ALFA PLATINUM
Ramat Gan
52506
Israel
電話番号
972-3-5198400
Webサイト
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