Alfa Platinum 0B Agach Medor

APAMWEQ:IT
108.88
ILs
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更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.24 - 109.38
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
108.86
52週レンジ
102.24 - 109.38
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
108.88
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
14.600
設定日
12/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 1.27 百万 9.66
1.00 千 999.40 千 7.61
980.80 980.12 千 7.46
850.00 849.92 千 6.47
750.00 749.63 千 5.70
1.53 千 687.15 千 5.23
672.00 549.77 千 4.18
510.00 537.85 千 4.09
347.52 497.82 千 3.79
20.41 千 477.19 千 3.63
企業概要
Alfa Platinum 0B Agach Medorag Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in bonds with an investment grade of BBB and above.
住所
ALFA PLATINUM
Ramat Gan
52506
Israel
電話番号
972-3-5198400
Webサイト
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