Alfa Platinum 0B Agach Medor

APAMWEQ:IT
110.85
ILs
0.09
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/03/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.62 - 111.03
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
2.61%
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前日終値
110.76
52週レンジ
103.62 - 111.03
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
110.85
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
15.100
設定日
12/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 千 1.44 百万 9.97
1.30 千 1.30 百万 9.00
1.27 千 1.27 百万 8.79
980.80 980.12 千 6.79
1.04 千 896.90 千 6.22
497.77 721.12 千 5.00
1.11 千 575.00 千 3.99
500.00 499.70 千 3.46
460.00 485.16 千 3.36
291.93 449.73 千 3.12
企業概要
Alfa Platinum 0B Agach Medorag Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in bonds with an investment grade of BBB and above.
住所
ALFA PLATINUM
Ramat Gan
52506
Israel
電話番号
972-3-5198400
Webサイト
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