Alfa Platinum 0B Agach Medor

APAMWEQ:IT
111.72
ILs
0.14
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.01 - 111.72
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
3.42%
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前日終値
111.58
52週レンジ
104.01 - 111.72
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
111.72
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
16.000
設定日
12/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 千 1.24 百万 8.94
1.20 千 1.20 百万 8.66
1.12 千 1.12 百万 8.08
992.00 850.70 千 6.14
478.97 705.30 千 5.09
700.00 699.51 千 5.05
1.02 千 521.91 千 3.77
291.93 464.34 千 3.35
360.00 379.73 千 2.74
353.78 369.70 千 2.67
企業概要
Alfa Platinum 0B Agach Medorag Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in bonds with an investment grade of BBB and above.
住所
ALFA PLATINUM
Ramat Gan
52506
Israel
電話番号
972-3-5198400
Webサイト
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