Asset Plus AI Fixed Income F

APAIFI1:TB
10.5873
THB
0.0011
0.01%
更新日時 20:37 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.3621 - 10.5873
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
10.5862
52週レンジ
10.3621 - 10.5873
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
10.5873
資産総額 (百万 THB) ( 11/15/2018)
359.099
設定日
07/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
3.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.00 千 85.61 百万 20.68
企業概要
Asset Plus AI Fixed Income Fund 1 is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments for both investment grade and non-investment grade as well as unrated securities. The fund can invest up to 79% in foreign securities.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000