Asset Plus AI Fixed Income F

APAIFI1:TB
10.5194
THB
0.0005
0.00%
更新日時 20:22 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2992 - 10.5194
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.5189
52週レンジ
10.2992 - 10.5194
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
10.5194
資産総額 (百万 THB) ( 07/18/2018)
414.440
設定日
07/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
3.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 21.88 百万 2.63
2.00 千 2.00 百万 0.24
企業概要
Asset Plus AI Fixed Income Fund 1 is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments for both investment grade and non-investment grade as well as unrated securities. The fund can invest up to 79% in foreign securities.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000