Alfa Platinum OB! Bond Nadla

APAGNDL:IT
113.29
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.94 - 113.69
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
5.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
113.36
52週レンジ
106.94 - 113.69
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
5.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
113.29
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
37.800
設定日
12/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 千 1.69 百万 5.26
1.34 千 1.46 百万 4.54
657.60 1.17 百万 3.64
1.58 千 1.09 百万 3.39
1.00 千 1.07 百万 3.34
958.01 1.04 百万 3.24
806.29 922.96 千 2.88
791.85 848.70 千 2.65
821.32 824.68 千 2.57
582.89 809.48 千 2.52
企業概要
Alfa Platinum OB! Bond Nadlan is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. A minimym of 75% of the fund's assets will be exposed to bonds offered by companies in the construction and real estate sector.
住所
ALFA PLATINUM
Ramat Gan
52506
Israel
電話番号
972-3-5198400
Webサイト
-