Alfa Platinum OB! Bond Nadla

APAGNDL:IT
110.62
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.33 - 116.30
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-3.18%
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前日終値
110.69
52週レンジ
109.33 - 116.30
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-3.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
110.62
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
38.795
設定日
12/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.28 千 2.61 百万 7.98
1.45 千 1.51 百万 4.61
1.31 千 1.36 百万 4.14
1.34 千 1.35 百万 4.13
1.12 千 1.14 百万 3.48
1.17 千 1.13 百万 3.44
497.13 889.20 千 2.72
58.56 千 788.84 千 2.41
514.10 762.42 千 2.33
733.75 761.56 千 2.33
企業概要
Alfa Platinum OB! Bond Nadlan is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. A minimym of 75% of the fund's assets will be exposed to bonds offered by companies in the construction and real estate sector.
住所
ALFA PLATINUM
Ramat Gan
52506
Israel
電話番号
972-3-5198400
Webサイト
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