Alfa Platinum OB! Bond Nadla

APAGNDL:IT
112.20
ILs
0.37
0.33%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.22 - 116.30
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
-1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.83
52週レンジ
110.22 - 116.30
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
112.2
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
37.969
設定日
12/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.41 千 2.56 百万 7.04
1.57 千 1.70 百万 4.67
847.40 1.58 百万 4.34
1.51 千 1.57 百万 4.32
1.12 千 1.25 百万 3.43
677.71 1.01 百万 2.77
806.29 928.04 千 2.56
785.58 872.86 千 2.40
800.00 792.40 千 2.18
646.26 779.19 千 2.15
企業概要
Alfa Platinum OB! Bond Nadlan is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. A minimym of 75% of the fund's assets will be exposed to bonds offered by companies in the construction and real estate sector.
住所
ALFA PLATINUM
Ramat Gan
52506
Israel
電話番号
972-3-5198400
Webサイト
-