Alfa Platinum OB! Bond Nadla

APAGNDL:IT
110.42
ILs
0.11
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.33 - 116.30
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-3.35%
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前日終値
110.53
52週レンジ
109.33 - 116.30
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
110.42
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
37.617
設定日
12/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.51 千 2.56 百万 7.07
1.55 千 1.56 百万 4.32
1.45 千 1.50 百万 4.14
1.31 千 1.39 百万 3.84
1.34 千 1.36 百万 3.75
696.28 1.27 百万 3.50
770.71 1.10 百万 3.03
884.57 953.84 千 2.63
646.26 764.46 千 2.11
213.97 千 753.21 千 2.08
企業概要
Alfa Platinum OB! Bond Nadlan is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. A minimym of 75% of the fund's assets will be exposed to bonds offered by companies in the construction and real estate sector.
住所
ALFA PLATINUM
Ramat Gan
52506
Israel
電話番号
972-3-5198400
Webサイト
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