AB Municipal Income Fund II

APABX:US
NASDAQ GM
10.31
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.27 - 10.59
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
10.30
52週レンジ
10.27 - 10.59
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pennsylvania
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
10.31
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
88.886
設定日
06/25/1993
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.00248352
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / FRED S COHEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.47 千 4.70 百万 5.24
4.00 千 4.45 百万 4.96
4.00 千 4.25 百万 4.74
3.35 千 3.77 百万 4.21
2.73 千 2.90 百万 3.23
2.50 千 2.82 百万 3.14
2.50 千 2.80 百万 3.12
2.50 千 2.71 百万 3.02
2.07 千 2.35 百万 2.63
2.00 千 2.29 百万 2.56
企業概要
AB Municipal Income Fund II - Pennsylvania Portfolio is an open- end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income exempt from Federal and state taxation. The Fund invests in high-yielding, predominantly medium quality, municipal securities. The average weighted maturity of the securities will normally range between 10-30 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618