AB Municipal Income Fund II

APABX:US
NASDAQ GM
10.24
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.24 - 10.58
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-1.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.26
52週レンジ
10.24 - 10.58
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pennsylvania
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10.24
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
85.482
設定日
06/25/1993
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.000652666
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / FRED S COHEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.47 千 4.66 百万 5.34
3.35 千 3.77 百万 4.31
2.73 千 2.88 百万 3.30
2.50 千 2.83 百万 3.24
2.50 千 2.79 百万 3.20
2.50 千 2.68 百万 3.06
2.07 千 2.35 百万 2.69
2.00 千 2.30 百万 2.63
2.00 千 2.23 百万 2.55
2.00 千 2.22 百万 2.55
企業概要
AB Municipal Income Fund II - Pennsylvania Portfolio is an open- end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income exempt from Federal and state taxation. The Fund invests in high-yielding, predominantly medium quality, municipal securities. The average weighted maturity of the securities will normally range between 10-30 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618