AB Municipal Income Fund II

APAAX:US
NASDAQ GM
10.37
USD
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更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.26 - 10.58
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
10.37
52週レンジ
10.26 - 10.58
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pennsylvania
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10.37
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
88.350
設定日
06/25/1993
直近配当額 ( 07/18/2018)
0.00085117
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / FRED S COHEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.47 千 4.67 百万 5.10
4.66 百万 4.66 百万 5.08
3.35 千 3.77 百万 4.11
2.73 千 2.89 百万 3.15
2.50 千 2.85 百万 3.11
2.50 千 2.80 百万 3.05
2.50 千 2.68 百万 2.92
2.07 千 2.35 百万 2.56
2.00 千 2.31 百万 2.52
2.00 千 2.23 百万 2.43
企業概要
AB Municipal Income Fund II - Pennsylvania Portfolio is an open- end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income exempt from Federal and state taxation. The Fund invests in high-yielding, predominantly medium quality, municipal securities. The average weighted maturity of the securities will normally range between 10-30 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618