Unibanco Prever III Fix 100

AP3F100:BZ
3.8663
BRL
0.0021
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.7547 - 3.8642
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
3.8642
52週レンジ
3.7547 - 3.8642
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
3.866331
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
3.179
設定日
06/13/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
770.15 千 3.16 百万 100.02
企業概要
Unibanco Prever Iii Fixa 100 Fic Fi Especialmente Constituido Rf is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br