Unibanco Prever III Fix 100

AP3F100:BZ
3.7657
BRL
0.0003
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.4850 - 3.7657
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
6.85%
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前日終値
3.7655
52週レンジ
3.4850 - 3.7657
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
6.85%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
3.765734
資産総額 (百万 BRL) ( 11/23/2017)
3.295
設定日
06/13/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
845.41 千 3.29 百万 100.03
企業概要
Unibanco Prever Iii Fixa 100 Fic Fi Especialmente Constituido Rf is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612