Unibanco Prever III Fix 100

AP3F100:BZ
3.7906
BRL
0.0005
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.5466 - 3.7901
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
3.7901
52週レンジ
3.5466 - 3.7901
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
3.79062
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
3.307
設定日
06/13/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
843.36 千 3.30 百万 100.04
企業概要
Unibanco Prever Iii Fixa 100 Fic Fi Especialmente Constituido Rf is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612