AllianzGI Emerging Markets O

AOTIX:US
NASDAQ GM
25.81
USD
0.29
1.11%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.77 - 33.65
1年トータルリターン
-13.43%
年初来リターン
-15.40%
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前日終値
26.10
52週レンジ
24.77 - 33.65
1年トータルリターン
-13.20%
年初来リターン
-15.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
25.81
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
319.481
設定日
05/27/2004
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.489
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.24%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
612.70 千 26.34 百万 7.27
252.60 千 17.44 百万 4.81
585.11 千 17.15 百万 4.73
209.61 千 15.63 百万 4.31
3.13 百万 12.01 百万 3.31
54.80 千 11.95 百万 3.30
272.73 千 11.86 百万 3.27
1.39 百万 11.60 百万 3.20
61.10 千 10.69 百万 2.95
359.46 千 9.01 百万 2.49
企業概要
AllianzGI Emerging Markets Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term capital appreciation by investing in the securities of companies that are tied economically to countries with emerging securities markets.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922