AllianzGI Emerging Markets O

AOTCX:US
NASDAQ GM
24.89
USD
0.34
1.35%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.10 - 33.01
1年トータルリターン
-14.21%
年初来リターン
-16.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25.23
52週レンジ
24.10 - 33.01
1年トータルリターン
-14.18%
年初来リターン
-16.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
24.89
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
327.909
設定日
08/21/2006
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.07785
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.34%
経費率
5.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
509.80 千 17.47 百万 5.49
216.71 千 16.18 百万 5.08
531.90 千 13.92 百万 4.37
352.17 千 13.18 百万 4.14
54.80 千 12.37 百万 3.89
3.13 百万 12.07 百万 3.79
57.40 千 8.17 百万 2.57
132.83 千 8.00 百万 2.51
359.46 千 7.87 百万 2.47
1.04 百万 7.81 百万 2.45
企業概要
AllianzGI Emerging Markets Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term capital appreciation by investing in the securities of companies that are tied economically to countries with emerging securities markets.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922