AllianzGI Emerging Markets O

AOTAX:US
NASDAQ GM
28.24
USD
0.24
0.86%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.39 - 33.47
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
-6.98%
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前日終値
28.00
52週レンジ
27.39 - 33.47
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
-6.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
28.24
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
368.356
設定日
08/19/2006
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.31748
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
KUNAL GHOSH / LU YU
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.35%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
636.70 千 34.83 百万 8.68
23.06 百万 19.66 百万 4.90
219.54 千 14.58 百万 3.63
1.55 百万 12.87 百万 3.21
2.53 百万 12.63 百万 3.15
2.98 百万 12.44 百万 3.10
504.21 千 12.02 百万 3.00
87.20 千 11.86 百万 2.96
3.69 百万 11.60 百万 2.89
53.20 千 11.51 百万 2.87
企業概要
AllianzGI Emerging Markets Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term capital appreciation by investing in the securities of companies that are tied economically to countries with emerging securities markets.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922