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AllianzGI International Smal

AOPCX:US
NASDAQ GM
29.30
USD
0.35
1.21%
更新日時 2019/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.18 - 35.85
1年トータルリターン
-14.56%
年初来リターン
7.21%
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前日終値
28.95
52週レンジ
26.18 - 35.85
1年トータルリターン
-14.33%
年初来リターン
7.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
29.3
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2019)
98.442
設定日
04/12/2010
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.00002
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
Andrew Neville / Dennis Lai
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
283.60 千 2.50 百万 2.32
89.80 千 2.49 百万 2.31
91.80 千 2.42 百万 2.24
88.00 千 2.16 百万 2.01
29.70 千 2.05 百万 1.90
22.45 千 1.89 百万 1.76
370.30 千 1.89 百万 1.75
253.41 千 1.87 百万 1.74
18.67 千 1.83 百万 1.70
35.64 千 1.80 百万 1.67
企業概要
AllianzGI International Small-Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies with smaller market capitalizations and with above-average earnings growth.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922