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Aonorte CP IE FIC FIM

AONORTE:BZ
11.71
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.95 - 11.82
1年トータルリターン
17.03%
年初来リターン
8.33%
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前日終値
11.71
52週レンジ
9.95 - 11.82
1年トータルリターン
16.36%
年初来リターン
8.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
11.70906
資産総額 (百万 BRL) ( 08/20/2019)
24.169
設定日
12/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
507.51 千 15.82 百万 67.05
1.98 百万 2.00 百万 8.49
869.26 千 1.90 百万 8.07
10.67 千 1.43 百万 6.06
1.35 百万 1.43 百万 6.06
162.12 千 610.45 千 2.59
293.44 千 404.82 千 1.72
169.66 千 207.87 千 0.88
企業概要
Aonorte FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206