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アバディーン・トータル・ダイナミック配当ファン

AOD:US
New York
8.10
USD
0.03
0.37%
更新日時 9:04 JST 2019/08/23
始値
8.15
安値 - 高値 レンジ(日)
8.09 - 8.16
前日終値
8.13
52週レンジ
6.98 - 8.94
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
18.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.15
安値 - 高値 レンジ(日)
8.09 - 8.16
出来高
250,855
前日終値
8.13
52週レンジ
6.98 - 8.94
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
18.78%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
9.180000305175781
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2019)
966.073
設定日
01/25/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.44%
乖離率52週平均値
-12.40%
ファンドマネージャ
Joshua Duitz / Martin Connaghan
直近配当額 ( 08/16/2019)
0.0575
直近配当利回り(税込)
8.52%
経費率
1.14%
3ヶ月トータルリターン
2.37%
3年トータルリターン
10.10%
5年トータルリターン
6.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.50 千 24.39 百万 2.49
17.03 百万 17.03 百万 1.74
111.30 千 15.17 百万 1.55
289.50 千 14.63 百万 1.50
1.21 百万 14.51 百万 1.48
11.20 千 13.63 百万 1.39
245.30 千 13.59 百万 1.39
127.80 千 13.56 百万 1.39
1.27 百万 13.01 百万 1.33
499.89 千 13.00 百万 1.33
企業概要
アバディーン・トータル・ダイナミック配当ファンド(Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。高水準のインカムゲインのほ か、二次的な目的として長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。純資産の80%以上を米国内外の有配株式銘柄に投資する。
住所
Aberdeen Funds
712 5TH AVE
Floor 49
New York, NY 10019
電話番号
1-800-387-6977