IDFC Bond Income Fund

ANZINCA:IN
11.7036
INR
0.0053
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.2162 - 11.7059
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
3.74%
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前日終値
11.6983
52週レンジ
11.2162 - 11.7059
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
3.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
11.7036
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
7.334
設定日
01/29/2001
直近配当額 ( 03/21/2018)
0.072082047
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.66 百万 3.60 十億 49.06
920.00 千 879.24 百万 11.99
550.00 千 546.95 百万 7.46
550.00 千 520.07 百万 7.09
500.00 千 501.08 百万 6.83
450.00 千 445.93 百万 6.08
250.00 千 242.52 百万 3.31
150.00 千 149.02 百万 2.03
150.00 千 148.96 百万 2.03
150.00 千 146.91 百万 2.00
企業概要
IDFC Super Saver Income Fund - Investment Plan is an open-end income scheme registered in India. The Fund seeks to generate stable long-term returns with a low-risk strategy by investing in a portfolio of good quality fixed income and money market securities.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com