IDFC Bond Income Fund

ANZINCA:IN
11.9481
INR
0.0351
0.29%
更新日時 14:59 JST 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.2162 - 12.0442
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
11.9832
52週レンジ
11.2162 - 12.0442
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
11.9481
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2018)
7.270
設定日
01/29/2001
直近配当額 ( 03/21/2018)
0.072082047
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 百万 1.79 十億 24.57
930.00 千 865.83 百万 11.91
840.00 千 841.64 百万 11.58
580.00 千 584.50 百万 8.04
500.00 千 505.35 百万 6.95
450.00 千 461.79 百万 6.35
480.00 千 460.16 百万 6.33
320.00 千 325.87 百万 4.48
250.00 千 257.58 百万 3.54
170.00 千 174.64 百万 2.40
企業概要
IDFC Super Saver Income Fund - Investment Plan is an open-end income scheme registered in India. The Fund seeks to generate stable long-term returns with a low-risk strategy by investing in a portfolio of good quality fixed income and money market securities.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com