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Anxin Zunxiang Tianyi Bond F

ANXZTBD:CH
1.1551
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1112 - 1.1587
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
1.1550
52週レンジ
1.1112 - 1.1587
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
1.1551
資産総額 (十億 -) ( 06/30/2020)
9.466
設定日
03/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 361.48 百万 0.00
300.00 千 304.35 百万 0.00
208.01 千 208.20 百万 0.00
200.00 千 201.26 百万 0.00
147.53 千 172.75 百万 0.00