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Anxin Yongsheng Regular Open

ANXYROD:CH
1.0391
CNY
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0.00%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0312 - 1.0941
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
1.87%
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前日終値
1.0391
52週レンジ
1.0312 - 1.0941
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
1.0391
資産総額 (十億 -) ( 06/30/2020)
1.836
設定日
03/30/2018
直近配当額 ( 05/20/2020)
0.049
直近配当利回り(税込)
4.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 150.62 百万 0.00
130.00 千 133.42 百万 0.00
120.00 千 120.07 百万 0.00
100.00 千 104.52 百万 0.00
100.00 千 102.81 百万 0.00