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Anxin Comparative Advantage

ANXCAFD:CH
1.45
CNY
0.00
0.12%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.47
1年トータルリターン
38.95%
年初来リターン
26.50%
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前日終値
1.45
52週レンジ
1.00 - 1.47
1年トータルリターン
39.58%
年初来リターン
26.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.448
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
225.294
設定日
03/21/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
923.35 千 13.65 百万 6.06
516.40 千 13.50 百万 5.99
983.17 千 13.47 百万 5.98
2.70 百万 12.89 百万 5.72
167.00 千 11.92 百万 5.29
290.53 千 10.87 百万 4.83
310.10 千 10.46 百万 4.64
1.72 百万 10.45 百万 4.64
220.67 千 7.47 百万 3.32
466.30 千 7.36 百万 3.27