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Aperture New World Opportuni

ANWRX:US
NASDAQ GM
10.19
USD
0.02
0.20%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.95 - 10.32
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
10.21
52週レンジ
8.95 - 10.32
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
10.19
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2020)
361.464
設定日
-
直近配当額 ( 09/29/2020)
0.0573
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
Peter Marber
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.22 百万 4.28
6.00 千 6.00 百万 1.81
40.00 5.57 百万 1.68
4.19 千 4.66 百万 1.40
3.34 千 3.56 百万 1.07
2.92 千 3.21 百万 0.97
60.00 千 3.04 百万 0.92
2.86 千 2.97 百万 0.90
2.80 千 2.91 百万 0.88
2.80 千 2.87 百万 0.86
企業概要
Aperture New World Opportunities Fund seeks total return, consisting of current income and capital appreciation by investing in a broad range of fixed income securities in emerging markets and across all fixed income sectors, including government and corporate fixed income securities.
住所
Aperture Investors LLC
250 West 55th Street
30th Floor
New York, NY 10019
電話番号
info@apertureinvestors.com