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Santa Ana FIA

ANTANAF:BZ
12.07
BRL
0.01
0.11%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.75 - 12.09
1年トータルリターン
12.47%
年初来リターン
3.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.05
52週レンジ
6.75 - 12.09
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
12.06639
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2020)
47.498
設定日
07/18/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.65 百万 8.11 百万 18.09
3.75 百万 7.26 百万 16.19
23.44 千 6.64 百万 14.81
58.00 千 5.51 百万 12.30
3.33 百万 4.73 百万 10.54
3.04 百万 4.53 百万 10.10
16.54 千 4.43 百万 9.88
1.77 千 2.47 百万 5.50
73.01 千 1.08 百万 2.41
1.16 千 43.64 千 0.10
企業概要
Santa Ana FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206