Santander FI ANS II Renda Fi

ANSIIRF:BZ
15.41
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.99 - 15.41
1年トータルリターン
10.20%
年初来リターン
9.73%
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前日終値
15.40
52週レンジ
13.99 - 15.41
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
9.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
15.40744
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
703.301
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.91 千 248.51 百万 36.34
12.71 千 117.34 百万 17.16
7.00 千 64.63 百万 9.45
2.73 千 25.20 百万 3.68
1.36 千 12.53 百万 1.83
468.00 4.77 百万 0.70
390.00 4.04 百万 0.59
3.70 千 3.87 百万 0.57
896.00 3.02 百万 0.44
180.00 2.43 百万 0.36
企業概要
Santander FI ANS II Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-