Santander FI ANS II Renda Fi

ANSIIRF:BZ
15.90
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.81 - 15.90
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
2.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.89
52週レンジ
14.81 - 15.90
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
15.89722
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
700.742
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.18 千 173.25 百万 24.83
8.43 千 80.32 百万 11.51
7.00 千 66.69 百万 9.56
2.73 千 26.00 百万 3.73
1.36 千 12.93 百万 1.85
631.00 6.33 百万 0.91
5.69 千 5.80 百万 0.83
468.00 4.74 百万 0.68
390.00 4.01 百万 0.57
3.70 千 3.83 百万 0.55
企業概要
Santander FI ANS II Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-