Santander FI ANS II Renda Fi

ANSIIRF:BZ
15.25
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.71 - 15.25
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
8.58%
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前日終値
15.24
52週レンジ
13.71 - 15.25
1年トータルリターン
11.33%
年初来リターン
8.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
15.24554
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2017)
646.133
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.91 千 245.51 百万 37.55
12.71 千 115.92 百万 17.73
7.00 千 63.84 百万 9.76
2.73 千 24.89 百万 3.81
1.50 千 13.68 百万 2.09
468.00 4.96 百万 0.76
390.00 3.99 百万 0.61
3.70 千 3.82 百万 0.58
896.00 3.13 百万 0.48
180.00 2.40 百万 0.37
企業概要
Santander FI ANS II Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-