Santander FI ANS II Renda Fi

ANSIIRF:BZ
15.58
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.30 - 15.58
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
15.58
52週レンジ
14.30 - 15.58
1年トータルリターン
9.01%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
15.58068
資産総額 (百万 BRL) ( 02/19/2018)
704.295
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.18 千 216.45 百万 30.83
12.71 千 118.67 百万 16.90
7.00 千 65.36 百万 9.31
2.73 千 25.48 百万 3.63
1.36 千 12.67 百万 1.80
5.69 千 5.88 百万 0.84
468.00 4.81 百万 0.69
390.00 4.08 百万 0.58
3.70 千 3.75 百万 0.53
3.63 千 3.66 百万 0.52
企業概要
Santander FI ANS II Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-