Santander FI ANS II Renda Fi

ANSIIRF:BZ
16.16
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.17 - 16.15
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
16.15
52週レンジ
15.17 - 16.15
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
16.15855
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
737.341
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.18 千 243.89 百万 33.03
8.43 千 81.63 百万 11.06
7.00 千 67.79 百万 9.18
2.73 千 26.43 百万 3.58
631.00 6.44 百万 0.87
5.69 千 5.70 百万 0.77
468.00 4.83 百万 0.65
439.00 4.40 百万 0.60
390.00 3.95 百万 0.53
3.70 千 3.77 百万 0.51
企業概要
Santander FI ANS II Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-