Analyst 00 Shiklit Menohelet

ANSHMLM:IT
129.04
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.22 - 129.21
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
3.93%
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前日終値
129.09
52週レンジ
123.22 - 129.21
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
3.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
129.04
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
12.800
設定日
07/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 499.70 千 5.08
386.75 464.49 千 4.72
429.32 447.74 千 4.55
237.00 343.70 千 3.49
300.00 303.75 千 3.09
300.00 299.88 千 3.05
200.00 249.04 千 2.53
200.00 230.20 千 2.34
190.00 215.65 千 2.19
200.00 215.20 千 2.19
企業概要
Analyst 00 Shiklit Menohelet Lelo Menayot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the yield of the Non-Government Bond Index. At least 75% of the fund's assets will be exposed to bonds issued/guaranteed by the state. Exposure to corporate bonds will not exceed 20%.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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