アニマ・ファンズ-アニマ・スター・ボンド

ANSBFID:ID
5.05
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
5.04 - 5.16
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.05
52週レンジ
5.04 - 5.16
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
0.01%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
5.0502
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
492.643
設定日
07/02/2015
直近配当額 ( 10/13/2017)
0.03
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
MARIO PAVAN / LUCA FELLI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.28 百万 7.38
32.00 千 32.12 百万 6.72
26.25 千 31.74 百万 6.64
231.70 千 24.89 百万 5.21
20.00 千 22.48 百万 4.70
18.50 千 22.38 百万 4.68
18.00 千 20.12 百万 4.21
17.70 千 18.75 百万 3.92
16.00 千 16.37 百万 3.42
290.00 千 15.83 百万 3.31
企業概要
アニマ・ファンズ-アニマ・スター・ボンド(ANIMA Funds PLC - Anima Star Bond)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインの提供を目指す。世界の債券、マネーマーケット/短期金融商品、株式、デリバティブに分散投資する。
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it