アニマ・ファンズ-アニマ・スター・ボンド

ANSBFID:ID
5.07
EUR
0.01
0.18%
更新日時 2017/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
5.03 - 5.16
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
5.08
52週レンジ
5.03 - 5.16
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.54%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
5.0683
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
496.974
設定日
07/02/2015
直近配当額 ( 10/13/2017)
0.03
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
MARIO PAVAN / LUCA FELLI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.00 千 73.16 百万 14.94
60.10 千 53.35 百万 10.89
26.25 千 31.80 百万 6.49
30.00 千 30.08 百万 6.14
35.00 千 29.56 百万 6.03
18.50 千 22.51 百万 4.60
25.00 千 21.30 百万 4.35
20.00 千 20.13 百万 4.11
18.00 千 19.94 百万 4.07
17.70 千 18.83 百万 3.84
企業概要
ANIMA Funds PLC - Anima Star Bond is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide medium-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of debt instruments, money-market/short-term instruments, international equities and/or derivatives on a global basis.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it