Rainbow Fund XXVI

ANRXXVI:ID
0.9490
EUR
更新日時 2017/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8903 - 0.9490
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
3.93%
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52週レンジ
0.8903 - 0.9490
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
3.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 12/06/2017)
0.949
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2017)
187.099
設定日
11/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTEO FORNASIER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
Rainbow Fund XXVI is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide Unitholders with an annual distribution during the first two years. The Fund invests in Italian Government Bonds and OTC contracts and Collective Investment Schemes.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it