Anima Russell Multi-Asset

ANRUSMA:IM
5.01
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.96 - 5.23
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
5.02
52週レンジ
4.96 - 5.23
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
5.014
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
508.890
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.051
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
GIANLUCA FERRETTI
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.70 千 67.54 百万 13.16
28.54 千 37.38 百万 7.28
284.60 千 29.05 百万 5.66
14.75 千 25.30 百万 4.93
24.22 千 24.28 百万 4.73
429.43 千 24.04 百万 4.68
27.89 千 21.05 百万 4.10
308.00 20.36 百万 3.97
1.83 千 18.78 百万 3.66
1.04 百万 18.51 百万 3.60
企業概要
Anima Russell Multi-Asset is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund is a flexible fund that aims at increasing the value of invested capital without constraints to asset classes or geographic areas. The Fund will invest in bonds issued by government and corporate issuers, equity instruments and UCITs specialized funds.
住所
Anima SGR S.p.A
Corso Garibaldi 99
20121 Milano (MI)
Italy
電話番号
+39 02 806381
Webサイト
www.animasgr.it