AllianzGI NFJ Mid-Cap Value

ANRPX:US
NASDAQ GM
27.41
USD
0.07
0.25%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.62 - 27.49
1年トータルリターン
33.45%
年初来リターン
22.20%
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前日終値
27.48
52週レンジ
20.62 - 27.49
1年トータルリターン
34.55%
年初来リターン
22.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
27.41
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2017)
880.621
設定日
02/28/2011
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.4256
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
PAUL ALAN MAGNUSON / BENNO JOHN FISCHER "BEN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.95%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.20 千 10.15 百万 1.21
73.20 千 9.59 百万 1.15
56.10 千 9.31 百万 1.11
81.80 千 9.13 百万 1.09
120.80 千 8.95 百万 1.07
104.40 千 8.81 百万 1.05
138.30 千 8.76 百万 1.05
58.70 千 8.69 百万 1.04
77.50 千 8.64 百万 1.03
179.20 千 8.62 百万 1.03
企業概要
AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in common stocks of companies of any size with below-average valuations whose business fundamentals are expected to improve.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922