Anima Riserva Dollaro

ANRDLLF:IM
5.52
EUR
0.01
0.24%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.10 - 5.66
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
4.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.53
52週レンジ
5.10 - 5.66
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
5.516
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
106.009
設定日
09/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIO PAVAN / ANDREA ZAPPELLA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 16.47 百万 15.53
15.00 千 12.90 百万 12.17
15.00 千 12.85 百万 12.12
15.00 千 12.80 百万 12.07
12.00 千 10.25 百万 9.67
10.00 千 8.65 百万 8.16
10.00 千 8.58 百万 8.09
10.00 千 8.56 百万 8.08
5.00 千 4.24 百万 4.00
5.00 千 4.22 百万 3.98
企業概要
Anima Riserva Dollaro is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund seeks a gradual increase in the value of the invested capital through investments in bond securities. The Fund will invest in money-market funds and bonds in the North American region.
住所
Anima SGR S.p.A
Corso Garibaldi 99
20121 Milano (MI)
Italy
電話番号
+39 02 806381
Webサイト
www.animasgr.it