Rainbow Fund XXI

ANRBXXI:ID
1.0242
EUR
更新日時 2018/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9861 - 1.0297
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
-0.18%
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52週レンジ
0.9861 - 1.0297
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
1.0242
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2018)
52.792
設定日
05/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTEO FORNASIER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
Rainbow Fund XXI is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund plans to achieve its objective by purchasing Italian government bonds, entering OTC contracts in order to gain a return based on the basket and to swap the interest payments due to the fund on its portfolio of Italian government bonds for a number of cash payments.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it