Private Ananque II Multimerc

ANQIIFIM:BZ
1.32
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.17 - 1.32
1年トータルリターン
12.03%
年初来リターン
9.65%
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前日終値
1.32
52週レンジ
1.17 - 1.32
1年トータルリターン
12.29%
年初来リターン
9.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
1.321665
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2017)
29.878
設定日
08/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.51 千 9.25 百万 32.24
1.08 千 3.31 百万 11.53
1.60 百万 2.41 百万 8.40
43.08 千 1.75 百万 6.11
7.46 千 1.53 百万 5.32
10.40 千 1.49 百万 5.20
7.27 千 951.66 千 3.32
512.35 千 616.11 千 2.15
24.00 610.50 千 2.13
50.00 561.84 千 1.96
企業概要
Private Ananque II Multimercado FI Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br