Private Ananque I Multimerca

ANQIFIM:BZ
1.41
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.31 - 1.42
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
6.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.41
52週レンジ
1.31 - 1.42
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
6.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.412347
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
31.617
設定日
08/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.51 千 9.65 百万 32.02
160.96 千 6.99 百万 23.19
1.53 百万 2.45 百万 8.13
7.46 千 1.65 百万 5.46
10.40 千 1.61 百万 5.33
8.30 千 1.13 百万 3.75
512.35 千 699.53 千 2.32
24.00 605.99 千 2.01
58.00 587.93 千 1.95
58.00 586.68 千 1.95
企業概要
Private Ananque I Multimercado FI Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br