Private Ananque I Multimerca

ANQIFIM:BZ
1.34
BRL
0.00
0.23%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.26 - 1.36
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
1.35
52週レンジ
1.26 - 1.36
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
1.341918
資産総額 (百万 BRL) ( 06/13/2018)
30.110
設定日
08/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.51 千 9.79 百万 32.14
144.11 千 6.17 百万 20.24
1.53 百万 2.43 百万 7.97
7.46 千 1.62 百万 5.31
10.40 千 1.58 百万 5.18
426.00 1.41 百万 4.63
8.30 千 1.30 百万 4.27
512.35 千 693.30 千 2.28
24.00 616.00 千 2.02
58.00 592.82 千 1.95
企業概要
Private Ananque I Multimercado FI Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br