Erste Sparinvest A & P-Fonds

ANPFUND:AV
882.54
EUR
0.89
0.10%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
882.54 - 902.71
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
900.14
52週レンジ
882.54 - 902.71
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
882.54
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
8.490
設定日
10/01/1988
直近配当額 ( 12/15/2017)
16.7084
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
HERBERT STEINDORFER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.50 百万 17.31
1.15 千 1.28 百万 14.77
1.00 千 1.22 百万 14.09
1.00 千 1.20 百万 13.88
1.00 千 1.16 百万 13.41
1.00 千 1.03 百万 11.88
800.00 859.43 千 9.94
250.00 249.95 千 2.89
50.00 56.70 千 0.66
企業概要
A & P - Fonds is a private fund which is registered in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests exclusively in Austrian fixed interest securities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com