Erste Sparinvest A & P-Fonds

ANPFUND:AV
897.81
EUR
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
888.38 - 928.38
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
897.80
52週レンジ
888.38 - 928.38
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
897.81
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
8.637
設定日
10/01/1988
直近配当額 ( 12/15/2016)
18.9164
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
HERBERT STEINDORFER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.51 百万 17.54
1.15 千 1.29 百万 14.99
1.00 千 1.22 百万 14.09
1.00 千 1.20 百万 13.88
1.00 千 1.19 百万 13.82
1.00 千 1.03 百万 11.94
800.00 866.28 千 10.04
250.00 249.01 千 2.88
50.00 56.66 千 0.66
企業概要
A & P - Fonds is a private fund which is registered in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests exclusively in Austrian fixed interest securities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com