Anima Obbligazionario Corpor

ANOBCAD:IM
8.81
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.76 - 9.15
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
8.82
52週レンジ
8.76 - 9.15
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
8.811
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
537.488
設定日
04/10/2014
直近配当額 ( 03/02/2018)
0.143
直近配当利回り(税込)
3.25%
ファンドマネージャ
LUCA TERRUZZI / FRANCESCO CECCHERINI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.15 百万 1.70
8.00 千 8.15 百万 1.52
8.75 千 8.11 百万 1.51
6.00 千 7.16 百万 1.33
5.00 千 6.41 百万 1.19
6.00 千 6.38 百万 1.19
6.20 千 5.69 百万 1.06
5.20 千 5.44 百万 1.01
4.80 千 5.44 百万 1.01
3.00 千 5.21 百万 0.97
企業概要
Anima Obbligazionario Corporate is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's aim is gradual growth over the medium term. The Fund invests in investment-grade corporate bonds issued in Europe, North America, and Pacific area. The durationof the Portfolio is from two to ten years. The Fund includes convertible bonds and bonds with warrants while excluding stocks and options.
住所
Anima SGR S.p.A
Corso Garibaldi 99
20121 Milano (MI)
Italy
電話番号
+39 02 806381
Webサイト
www.animasgr.it