Annualcycles Strategies FI

ANNSTRA:SM
14.74
EUR
0.05
0.36%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.10 - 15.24
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
14.69
52週レンジ
14.10 - 15.24
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
14.74351
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
12.285
設定日
10/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALBERT PARES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 1.88 百万 14.64
551.00 633.33 千 4.94
584.00 633.33 千 4.94
604.00 633.33 千 4.94
632.00 633.33 千 4.94
632.00 633.33 千 4.94
631.00 633.33 千 4.94
441.00 468.22 千 3.65
21.00 千 384.30 千 3.00
300.00 303.38 千 2.37
企業概要
Annualcycles Strategies FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and fixed-income securities as well as commodities and derivative instruments.
住所
Gesiuris Asset Management SA SGIIC
Rambla Catalunya 38 9a Pl
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-215-7270
Webサイト
www.gesiuris.com