Annualcycles Strategies FI

ANNSTRA:SM
14.33
EUR
0.10
0.68%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.81 - 15.24
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-2.88%
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前日終値
14.23
52週レンジ
13.81 - 15.24
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
14.32758
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
11.301
設定日
10/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 1.78 百万 15.41
433.00 433.33 千 3.76
395.00 433.33 千 3.76
432.00 433.33 千 3.76
433.00 433.33 千 3.76
433.00 433.33 千 3.76
433.00 433.33 千 3.76
441.00 425.16 千 3.69
21.00 千 380.94 千 3.30
300.00 305.74 千 2.65
企業概要
Annualcycles Strategies FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and fixed-income securities as well as commodities and derivative instruments.
住所
Gesiuris Asset Management SA SGIIC
Rambla Catalunya 38 9a Pl
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-215-7270
Webサイト
www.gesiuris.com