Annualcycles Strategies FI

ANNSTRA:SM
14.96
EUR
0.03
0.20%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.10 - 15.24
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
14.93
52週レンジ
14.10 - 15.24
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
14.95623
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
12.751
設定日
10/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALBERT PARES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.69 千 3.70 百万 29.01
15.00 1.44 百万 11.29
441.00 426.20 千 3.34
21.00 千 387.66 千 3.04
300.00 294.85 千 2.31
1.20 千 224.34 千 1.76
13.98 千 220.87 千 1.73
3.20 千 219.68 千 1.72
7.40 千 216.52 千 1.70
200.00 208.01 千 1.63
企業概要
Annualcycles Strategies FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and fixed-income securities as well as commodities and derivative instruments.
住所
Gesiuris Asset Management SA SGIIC
Rambla Catalunya 38 9a Pl
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-215-7270
Webサイト
www.gesiuris.com