アリアンツGI転換社債ファンド

ANNPX:US
NASDAQ GM
30.35
USD
0.29
0.96%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.08 - 32.50
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
7.18%
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前日終値
30.06
52週レンジ
28.08 - 32.50
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
7.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
30.35
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
523.747
設定日
04/19/1993
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.09327
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.57%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.08 千 13.77 百万 2.57
156.41 千 10.28 百万 1.92
8.23 千 8.69 百万 1.62
7.74 千 8.22 百万 1.53
7.30 千 7.55 百万 1.41
4.95 千 7.41 百万 1.38
5.61 千 7.38 百万 1.38
125.17 千 7.15 百万 1.33
3.87 千 6.95 百万 1.30
1.88 千 6.83 百万 1.27
企業概要
アリアンツGI転換社債ファンド(AllianzGI Convertible Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。転換証券銘柄に投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。転換証券銘柄とは、株式銘柄に転換される(交換される)社債、無担保債、中期債、優先株、ハイブリッド債を含むが、これに限定されない。
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922