アリアンツGI転換社債ファンド

ANNPX:US
NASDAQ GM
31.43
USD
0.03
0.10%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.96 - 31.68
1年トータルリターン
15.25%
年初来リターン
10.67%
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前日終値
31.46
52週レンジ
27.96 - 31.68
1年トータルリターン
15.18%
年初来リターン
10.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
31.43
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
504.925
設定日
04/19/1993
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.08758
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / JUSTIN KASS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.57%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.22 千 12.43 百万 2.69
6.45 千 10.92 百万 2.36
9.12 千 10.76 百万 2.33
2.72 千 9.20 百万 1.99
138.22 千 8.14 百万 1.76
7.15 千 8.00 百万 1.73
5.27 千 7.54 百万 1.63
3.82 千 7.45 百万 1.61
2.30 千 7.40 百万 1.60
6.83 千 7.40 百万 1.60
企業概要
アリアンツGI転換社債ファンド(AllianzGI Convertible Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。転換証券銘柄に投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。転換証券銘柄とは、株式銘柄に転換される(交換される)社債、無担保債、中期債、優先株、ハイブリッド債を含むが、これに限定されない。
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922