アリアンツGI転換社債ファンド

ANNPX:US
NASDAQ GM
32.33
USD
0.16
0.50%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.08 - 32.50
1年トータルリターン
17.32%
年初来リターン
13.84%
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前日終値
32.17
52週レンジ
28.08 - 32.50
1年トータルリターン
17.39%
年初来リターン
13.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
32.33
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
538.219
設定日
04/19/1993
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.08758
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / JUSTIN KASS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.57%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.71 千 12.50 百万 2.43
169.38 千 10.48 百万 2.04
7.72 千 8.07 百万 1.57
4.33 千 7.42 百万 1.44
4.07 千 7.33 百万 1.42
126.85 千 7.24 百万 1.41
4.59 千 7.12 百万 1.38
2.10 千 6.86 百万 1.33
6.60 千 6.58 百万 1.28
4.96 千 6.56 百万 1.27
企業概要
アリアンツGI転換社債ファンド(AllianzGI Convertible Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。転換証券銘柄に投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。転換証券銘柄とは、株式銘柄に転換される(交換される)社債、無担保債、中期債、優先株、ハイブリッド債を含むが、これに限定されない。
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922