Annapurna FI

ANNPURN:SM
10.71
EUR
0.03
0.30%
更新日時 2018/07/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.66 - 11.68
1年トータルリターン
-6.94%
年初来リターン
-8.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.74
52週レンジ
10.66 - 11.68
1年トータルリターン
-7.04%
年初来リターン
-8.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/11/2018)
10.70967
資産総額 (百万 EUR) ( 07/11/2018)
30.818
設定日
03/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 3.60 百万 7.49
1.56 百万 3.53 百万 7.35
2.68 千 2.23 百万 4.63
833.29 千 1.90 百万 3.96
1.01 百万 1.61 百万 3.35
624.96 千 1.56 百万 3.25
802.54 千 1.52 百万 3.17
144.29 千 1.49 百万 3.09
60.28 千 1.40 百万 2.91
11.28 千 1.27 百万 2.65
企業概要
Annapurna FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is not predetermined. The Fund can invest at most 100% in other Funds.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel