Annapurna FI

ANNPURN:SM
10.70
EUR
0.02
0.22%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.60 - 11.68
1年トータルリターン
-6.22%
年初来リターン
-8.20%
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前日終値
10.67
52週レンジ
10.60 - 11.68
1年トータルリターン
-6.31%
年初来リターン
-8.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.69807
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
26.740
設定日
03/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 百万 3.28 百万 7.26
2.00 百万 2.45 百万 5.42
2.99 千 2.38 百万 5.27
833.29 千 1.67 百万 3.69
1.01 百万 1.61 百万 3.56
802.54 千 1.44 百万 3.20
144.29 千 1.44 百万 3.18
624.96 千 1.41 百万 3.13
60.28 千 1.40 百万 3.09
11.28 千 1.25 百万 2.76
企業概要
Annapurna FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is not predetermined. The Fund can invest at most 100% in other Funds.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel