Annecy Previdencia FI Multim

ANNECY:BZ
1.65
BRL
0.01
0.44%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.56 - 1.66
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
3.14%
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前日終値
1.64
52週レンジ
1.56 - 1.66
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.646252
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
43.425
設定日
01/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PEDRO CUTOLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.61 千 6.60 百万 15.50
313.00 4.55 百万 10.67
2.51 千 3.80 百万 8.93
256.00 3.63 百万 8.52
250.00 2.38 百万 5.59
228.00 2.17 百万 5.10
625.00 2.04 百万 4.80
175.00 1.67 百万 3.91
1.12 千 1.17 百万 2.76
108.40 千 829.26 千 1.95
企業概要
Annecy Prev FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Prada Administradora de Recursos Ltd
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1774
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
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Webサイト
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