Annecy Previdencia FI Multim

ANNECY:BZ
1.72
BRL
0.01
0.65%
更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.58 - 1.72
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
8.02%
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前日終値
1.71
52週レンジ
1.58 - 1.72
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
8.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
1.724065
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
45.185
設定日
01/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.61 千 6.43 百万 14.71
1.56 千 5.19 百万 11.87
313.00 4.34 百万 9.94
256.00 3.69 百万 8.43
2.51 千 1.85 百万 4.22
175.00 1.68 百万 3.85
140.00 1.35 百万 3.08
990.00 1.09 百万 2.48
108.40 千 977.77 千 2.24
1.12 千 573.54 千 1.31
企業概要
Annecy Prev FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Prada Administradora de Recursos Ltd
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1774
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
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Webサイト
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