Annapurna FIM CP IE

ANNAPUR:BZ
1.00
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.00
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前日終値
1.00
52週レンジ
0.98 - 1.00
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.000006
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
20.000
設定日
03/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.81 百万 6.08 百万 30.56
720.00 2.33 百万 11.70
700.00 2.23 百万 11.23
2.00 千 1.52 百万 7.62
986.95 千 1.49 百万 7.48
3.98 千 1.37 百万 6.87
157.79 千 1.31 百万 6.59
1.41 千 1.00 百万 5.04
589.27 千 706.32 千 3.55
323.96 千 690.26 千 3.47
企業概要
Annapurna FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
AV. CIDADE JARDIM, 803
7 ANDAR
SAO PAULO-SP
BRAZIL
電話番号
55 11 3053 0211
Webサイト
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