Annapurna FIM CP IE

ANNAPUR:BZ
1.07
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.07
年初来リターン
1.52%
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前日終値
1.07
52週レンジ
0.98 - 1.07
年初来リターン
1.52%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.065305
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
24.507
設定日
03/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 3.74 百万 15.47
53.07 千 2.29 百万 9.48
726.06 千 1.75 百万 7.22
1.77 百万 1.73 百万 7.16
986.95 千 1.49 百万 6.17
3.98 千 1.34 百万 5.56
157.79 千 1.33 百万 5.49
620.09 千 1.31 百万 5.43
320.00 1.12 百万 4.65
643.26 千 1.05 百万 4.36
企業概要
Annapurna FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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