Annapurna FIM CP IE

ANNAPUR:BZ
1.04
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.05
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前日終値
1.04
52週レンジ
0.98 - 1.05
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1.039024
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
23.984
設定日
03/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 3.58 百万 15.48
1.77 百万 1.85 百万 7.97
41.96 千 1.74 百万 7.54
986.95 千 1.47 百万 6.36
813.48 千 1.47 百万 6.33
3.98 千 1.39 百万 5.98
157.79 千 1.34 百万 5.80
562.84 千 1.33 百万 5.76
320.00 1.02 百万 4.41
1.41 千 1.02 百万 4.41
企業概要
Annapurna FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
AV. CIDADE JARDIM, 803
7 ANDAR
SAO PAULO-SP
BRAZIL
電話番号
55 11 3053 0211
Webサイト
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