AB Municipal Income Fund II

ANJBX:US
NASDAQ GM
9.43
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.42 - 9.86
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
9.42
52週レンジ
9.42 - 9.86
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Jersey
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
9.43
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
96.074
設定日
06/25/1993
直近配当額 ( 11/09/2018)
0.00201837
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.88 千 7.59 百万 7.68
4.50 千 4.97 百万 5.03
4.56 千 4.93 百万 5.00
4.25 千 4.59 百万 4.64
4.00 千 4.24 百万 4.29
4.00 千 4.14 百万 4.19
3.60 千 3.94 百万 3.98
3.50 千 3.91 百万 3.95
3.32 千 3.62 百万 3.67
3.18 千 3.30 百万 3.34
企業概要
AB New Jersey Portfolio seeks the highest level of current income exempt from both federal income tax and State of New Jersey personal income tax that is available without assuming what the Adviser considers to be undue risk by investing in high-yielding, predominantly investment grade municipal securities The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618