AB Municipal Income Fund II

ANJAX:US
NASDAQ GM
9.65
USD
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更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.54 - 9.86
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
9.65
52週レンジ
9.54 - 9.86
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Jersey
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
9.65
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
105.759
設定日
06/25/1993
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.00083506
直近配当利回り(税込)
3.25%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / FRED S COHEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.88 千 7.61 百万 7.11
4.50 千 5.02 百万 4.69
4.56 千 5.00 百万 4.67
4.25 千 4.64 百万 4.34
4.00 千 4.23 百万 3.95
4.00 千 4.19 百万 3.91
3.50 千 3.99 百万 3.73
3.60 千 3.99 百万 3.73
3.32 千 3.66 百万 3.42
3.27 千 3.65 百万 3.41
企業概要
AB Municipal Income Fund II - New Jersey Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income exempt from Federal and state taxation. The Fund invests in high-yielding, predominantly medium quality, municipal securities. The average weighted maturity of the securities will normally range between 10-30 years. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618