ANIMA Funds PLC - Italian Bo

ANIIBSL:ID
4.65
EUR
0.01
0.16%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.54 - 4.98
1年トータルリターン
-4.84%
年初来リターン
-5.20%
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前日終値
4.66
52週レンジ
4.54 - 4.98
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
-5.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
4.6488
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
44.936
設定日
09/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.83 千 3.59 百万 8.06
2.67 千 2.83 百万 6.36
2.43 千 2.70 百万 6.07
2.50 千 2.64 百万 5.92
2.20 千 2.41 百万 5.41
2.29 千 2.40 百万 5.38
2.44 千 2.24 百万 5.02
2.35 千 2.19 百万 4.92
1.95 千 1.76 百万 3.96
1.76 千 1.74 百万 3.91
企業概要
ANIMA Funds PLC - Italian Bond is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide an attractive rate of return. The Fund invests primarily in Euro denominated floating and fixed rate Italian government bonds (which may be investment grade or below investment grade at the time of investment).
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it