Anima Funds PLC - Anima Cred

ANICROI:ID
4.84
EUR
0.00
0.07%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.83 - 5.00
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-2.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.84
52週レンジ
4.83 - 5.00
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
4.8397
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
139.563
設定日
04/07/2015
直近配当額 ( 11/10/2017)
0.0506
直近配当利回り(税込)
4.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.24 百万 1.61
2.00 千 2.11 百万 1.52
3.00 千 2.07 百万 1.49
2.00 千 1.65 百万 1.18
1.50 千 1.64 百万 1.18
1.50 千 1.63 百万 1.17
1.50 千 1.62 百万 1.16
2.00 千 1.54 百万 1.11
1.50 千 1.53 百万 1.10
2.00 千 1.51 百万 1.09
企業概要
Anima Credit Opportunities is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is provide medium to long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed and/or floating rate transferable debt securities of all types including corporate debt securities, bonds and notes, etc. globally.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it