Anima Funds PLC - Anima Cred

ANICROI:ID
4.87
EUR
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0.00%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.85 - 5.05
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-2.21%
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前日終値
4.87
52週レンジ
4.85 - 5.05
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
4.8699
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
135.298
設定日
04/07/2015
直近配当額 ( 11/10/2017)
0.0506
直近配当利回り(税込)
4.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.92 百万 2.16
3.00 千 2.91 百万 2.15
2.00 千 2.10 百万 1.55
3.00 千 2.00 百万 1.48
2.00 千 1.68 百万 1.24
2.00 千 1.65 百万 1.23
1.50 千 1.63 百万 1.21
1.50 千 1.63 百万 1.20
1.50 千 1.56 百万 1.15
2.00 千 1.55 百万 1.15
企業概要
Anima Credit Opportunities is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is provide medium to long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed and/or floating rate transferable debt securities of all types including corporate debt securities, bonds and notes, etc. globally.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it