ｴﾝｼﾞｪﾙ･ｵｰｸ･ﾏﾙﾁ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ｲﾝｶﾑ･
ANGLX:US
NASDAQ GM
10.38
USD
0.01
0.10%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.33 - 11.16
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
0.38%
前日終値
10.37
52週レンジ
9.33 - 11.16
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
10.38
資産総額 (十億 USD) ( 01/20/2021)
6.259
設定日
06/27/2011
直近配当額 ( 01/20/2021)
0.00099684
直近配当利回り（税込）
3.98%
ファンドマネージャ
Berkin Kologlu / Sreeniwas V Prabhu "Sreeni"
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.89%
経費率
1.36%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AOUIX:US Angel Oak Ultrashort Bond Fu | 7.75 百万 | 78.00 百万 | 1.25 |
| FGUXX:US First American Government Ob | 47.55 百万 | 47.55 百万 | 0.76 |
| ANFIX:US Angel Oak Financials Income | 5.15 百万 | 44.94 百万 | 0.72 |
| !!00VF1B:MTG | 165.76 千 | 39.95 百万 | 0.64 |
| ANHIX:US Angel Oak High Yield Opportu | 3.34 百万 | 39.03 百万 | 0.63 |
| !!00VS5U:MTG | 244.78 千 | 36.88 百万 | 0.59 |
| !!02QBAZ:MTG | 35.00 千 | 36.05 百万 | 0.58 |
| !!02Q9KP:MTG | 36.00 千 | 36.03 百万 | 0.58 |
| !!00TQ6B:MTG | 188.16 千 | 33.01 百万 | 0.53 |
| !!00VEHM:MTG | 185.06 千 | 31.08 百万 | 0.50 |
企業概要
エンジェル・オーク・マルチ・ストラテジー・インカム・ファンド（Angel Oak Multi-Strategy Income Fund）は投資信託。住宅・商業用モーゲージ証券、社債、米財務省債などの資産担保確定利付証券銘柄を中心に投資することで、インカムゲインの獲得を目指す。
住所
Angel Oak Capital Advisors LLCOne Buckhead Plaza
3060 Peachtree Rd NW
Suite 500
Atlanta, GA 30305
電話番号
1-404-953-4900 Webサイト
www.angeloakcapital.com