Angel Multimercado Credito P
ANGELFF:BZ
2.18
BRL
0.01
0.36%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.85 - 2.19
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-0.32%
前日終値
2.19
52週レンジ
1.85 - 2.19
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
2.18133
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2021)
20.919
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 489.00 千 | 7.76 百万 | 37.00 |
| FOFINRF:BZ Itau Vertice Fof Inflacao Re | 260.18 千 | 4.33 百万 | 20.66 |
| VERTFOF:BZ Vertice FOF Macro Multimerca | 116.72 千 | 2.79 百万 | 13.30 |
| DRTNP3X:BZ Itau Private Duration Pre 3X | 30.89 千 | 1.42 百万 | 6.77 |
| FOFFIA:BZ Itau FOF Master Long Bias FI | 25.31 千 | 727.06 千 | 3.46 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 78.36 千 | 717.92 千 | 3.42 |
| MULTXAC:BZ Itau FIC Multigestor X FIA | 16.60 千 | 669.14 千 | 3.19 |
| SQDLSTR:BZ Squadra Long Only STR FIC FI | 1.78 千 | 588.30 千 | 2.80 |
| TRUXIIV:BZ Truxt Ii Valor Fic Fia | 212.25 千 | 576.38 千 | 2.75 |
| BOGAFIC:BZ Bogari Value A FIC FIA | 308.49 千 | 575.86 千 | 2.74 |
企業概要
Angel CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br