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Analyst 0D! Global Bond With

ANGBDID:IT
106.24
USD
0.07
0.07%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.62 - 106.65
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.17
52週レンジ
99.62 - 106.65
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
106.24
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
2.753
設定日
04/20/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 479.22 千 17.71
85.00 290.06 千 10.72
20.00 80.83 千 2.99
20.00 79.13 千 2.92
20.00 77.16 千 2.85
20.00 69.15 千 2.56
20.00 68.53 千 2.53
13.00 53.14 千 1.96
12.00 48.07 千 1.78
12.00 43.05 千 1.59
企業概要
Analyst (0D)(!) Global Bond Without Equity Denominated in Dollar is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
www.analyst.co.il