Angsana Bond Fund

ANGBDCC:ID
111.72
ILS
更新日時 2018/07/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.72 - 115.63
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-2.58%
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52週レンジ
111.72 - 115.63
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/09/2018)
111.72
資産総額 (百万 USD) ( 07/09/2018)
240.851
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.55 千 8.67 百万 5.14
8.00 千 8.00 百万 4.74
7.30 千 7.46 百万 4.42
6.10 千 6.41 百万 3.80
6.40 千 6.01 百万 3.56
5.70 千 5.83 百万 3.46
4.90 千 4.92 百万 2.92
5.79 千 4.11 百万 2.43
4.30 千 4.05 百万 2.40
4.00 千 3.99 百万 2.37
企業概要
Angsana Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in debt and debt-related securities issued by entities domiciled in or exercising a predominant part of their economic activity in Asia, or by governments in Asia. The Fund invests mainly in below investment-grade securities.
住所
Diamond Capital Management
(Singapore) Pte Ltd.
39 Tras Street
Singapore 078978
電話番号
info@diamondcapital.net