Angsana Bond Fund

ANGBDBL:ID
135.97
EUR
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.38 - 138.30
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
1.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
132.38 - 138.30
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
135.97
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
256.434
設定日
12/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.20 千 9.03 百万 3.74
8.00 千 7.75 百万 3.21
9.07 千 6.91 百万 2.87
8.00 千 6.50 百万 2.69
5.00 千 5.16 百万 2.14
5.10 千 5.12 百万 2.12
5.10 千 5.08 百万 2.11
5.00 千 4.99 百万 2.07
5.00 千 4.84 百万 2.01
5.30 千 4.75 百万 1.97
企業概要
Angsana Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in debt and debt-related securities issued by entities domiciled in or exercising a predominant part of their economic activity in Asia, or by governments in Asia. The Fund invests mainly in below investment-grade securities.
住所
Diamond Capital Management
(Singapore) Pte Ltd.
39 Tras Street
Singapore 078978
電話番号
info@diamondcapital.net