Angsana Bond Fund
ANGBALD:ID
97.80
USD
更新日時 2021/01/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.37 - 101.53
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
0.01%
52週レンジ
90.37 - 101.53
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/11/2021)
97.8
資産総額 (百万 USD) ( 01/11/2021)
370.427
設定日
08/26/2019
直近配当額 ( 07/21/2020)
1.5
直近配当利回り（税込）
1.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO080861:COR | 11.70 千 | 11.52 百万 | 3.48 |
| 912828W2:GOV | 10.00 千 | 10.00 百万 | 3.02 |
| 9128282J:GOV | 10.00 千 | 10.00 百万 | 3.02 |
| EK159926:COR | 9.30 千 | 9.33 百万 | 2.82 |
| 912828V3:GOV | 8.00 千 | 8.00 百万 | 2.42 |
| ZQ377309:COR | 7.00 千 | 7.21 百万 | 2.18 |
| EK485269:COR | 6.50 千 | 6.51 百万 | 1.97 |
| AN155724:COR | 6.35 千 | 6.35 百万 | 1.92 |
| QZ911889:COR | 7.30 千 | 6.33 百万 | 1.91 |
| EK403633:COR | 6.10 千 | 6.11 百万 | 1.85 |
企業概要
Angsana Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in debt and debt-related securities issued by entities domiciled in or exercising a predominant part of their economic activity in Asia, or by governments in Asia. The Fund invests mainly in below investment-grade securities.
住所
Diamond Capital Management(Singapore) Pte Ltd.
39 Tras Street
Singapore 078978
電話番号
info@diamondcapital.net Webサイト
www.diamondcapital.net