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Angsana Bond Fund

ANGBALD:ID
97.80
USD
更新日時 2021/01/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.37 - 101.53
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
0.01%
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52週レンジ
90.37 - 101.53
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/11/2021)
97.8
資産総額 (百万 USD) ( 01/11/2021)
370.427
設定日
08/26/2019
直近配当額 ( 07/21/2020)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.70 千 11.52 百万 3.48
10.00 千 10.00 百万 3.02
10.00 千 10.00 百万 3.02
9.30 千 9.33 百万 2.82
8.00 千 8.00 百万 2.42
7.00 千 7.21 百万 2.18
6.50 千 6.51 百万 1.97
6.35 千 6.35 百万 1.92
7.30 千 6.33 百万 1.91
6.10 千 6.11 百万 1.85
企業概要
Angsana Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in debt and debt-related securities issued by entities domiciled in or exercising a predominant part of their economic activity in Asia, or by governments in Asia. The Fund invests mainly in below investment-grade securities.
住所
Diamond Capital Management
(Singapore) Pte Ltd.
39 Tras Street
Singapore 078978
電話番号
info@diamondcapital.net