アリアンツGI NFJ小型株バリュー・ファンド

ANFVX:US
NASDAQ GM
24.82
USD
0.22
0.88%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.99 - 25.43
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
2.73%
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前日終値
25.04
52週レンジ
22.99 - 25.43
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
24.82
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
2.198
設定日
12/19/2013
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.24225
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
PAUL ALAN MAGNUSON / BENNO JOHN FISCHER "BEN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.84%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 百万 30.34 百万 1.33
364.11 千 29.78 百万 1.30
433.24 千 29.34 百万 1.28
669.18 千 29.26 百万 1.28
1.13 百万 29.17 百万 1.28
1.19 百万 29.10 百万 1.27
467.35 千 28.87 百万 1.26
388.80 千 28.65 百万 1.25
1.47 百万 28.57 百万 1.25
545.29 千 28.50 百万 1.25
企業概要
アリアンツGI NFJ小型株バリュー・ファンド(AllianzGI NFJ Small-Cap Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。投資時点の時価総額が1億-40億ドルで、株価収益 率が市場平均を下回る企業の普通株式に投資することにより、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922