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アリアンツGI NFJ小型株バリュー・ファンド

ANFVX:US
NASDAQ GM
16.45
USD
0.07
0.43%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.63 - 16.91
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
3.79%
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前日終値
16.38
52週レンジ
9.63 - 16.91
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
3.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
16.45
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2020)
541.977
設定日
12/19/2013
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.29551
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
Paul Alan Magnuson / Benno John Fischer "Ben"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.78%
企業概要
アリアンツGI NFJ小型株バリュー・ファンド(AllianzGI NFJ Small-Cap Value Fund)は、米国籍の投資信託。長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。投資時点の時価総額が1億-40億ドルで、株価収益率が市場平均を下回る企業の普通株式に投資 する。
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922