アリアンツGI NFJ小型株バリュー・ファンド

ANFVX:US
NASDAQ GM
24.78
USD
0.15
0.61%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.82 - 25.37
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
24.63
52週レンジ
21.82 - 25.37
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
24.78
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
2.290
設定日
12/19/2013
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.24225
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
PAUL ALAN MAGNUSON / BENNO JOHN FISCHER "BEN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.83%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
アリアンツGI NFJ小型株バリュー・ファンド(AllianzGI NFJ Small-Cap Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。投資時点の時価総額が1億-40億ドルで、株価収益 率が市場平均を下回る企業の普通株式に投資することにより、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922