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Anf FIC FIM CP IE

ANFITAF:BZ
1.11
BRL
0.01
0.66%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.78 - 1.11
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
2.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.11
52週レンジ
0.78 - 1.11
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.112926
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
31.162
設定日
12/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
463.92 千 10.48 百万 35.93
78.50 千 3.17 百万 10.86
1.91 百万 3.06 百万 10.48
1.65 百万 2.82 百万 9.68
8.27 千 2.56 百万 8.78
170.94 千 2.39 百万 8.19
775.84 千 1.98 百万 6.80
188.19 千 1.61 百万 5.52
43.69 千 745.04 千 2.55
20.41 千 323.43 千 1.11
企業概要
Anf FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206