Anf FIC FIM CP IE
ANFITAF:BZ
1.11
BRL
0.01
0.66%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.78 - 1.11
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
2.11%
前日終値
1.11
52週レンジ
0.78 - 1.11
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.112926
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
31.162
設定日
12/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VFOFM92:BZ Vertice Fof Macro 92 Multime | 463.92 千 | 10.48 百万 | 35.93 |
| VFF2592:BZ Vertice Fof Long And Short A | 78.50 千 | 3.17 百万 | 10.86 |
| ABTOPA2:BZ Absoluto Partners I 2 FIC FI | 1.91 百万 | 3.06 百万 | 10.48 |
| BOGAFIC:BZ Bogari Value A FIC FIA | 1.65 百万 | 2.82 百万 | 9.68 |
| SQDLSTR:BZ Squadra Long Only STR FIC FI | 8.27 千 | 2.56 百万 | 8.78 |
| BIAS92F:BZ Itau Fof Master Long Bias 92 | 170.94 千 | 2.39 百万 | 8.19 |
| TRUXIIV:BZ Truxt Ii Valor Fic Fia | 775.84 千 | 1.98 百万 | 6.80 |
| IFOFX92:BZ Itau Fund Of Funds Multigest | 188.19 千 | 1.61 百万 | 5.52 |
| IVIBVEQ:BZ Itau Vertice Ibovespa Equiti | 43.69 千 | 745.04 千 | 2.55 |
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 20.41 千 | 323.43 千 | 1.11 |
企業概要
Anf FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br