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Aristea SICAV - New Frontier

ANFESCU:LX
1,090.66
USD
7.75
0.72%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
713.32 - 1,102.61
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
4.26%
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前日終値
1,082.91
52週レンジ
713.32 - 1,102.61
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
4.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1,090.657
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2021)
19.206
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.82 百万 713.74 千 4.41
188.47 千 699.33 千 4.32
132.50 千 614.01 千 3.79
2.18 百万 612.19 千 3.78
154.22 千 600.20 千 3.71
1.89 百万 597.28 千 3.69
10.53 百万 586.04 千 3.62
412.01 千 540.43 千 3.34
1.16 百万 537.54 千 3.32
49.40 千 489.03 千 3.02
企業概要
Aristea SICAV - New Frontiers Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long term capital appreciation by mainly investing either directly or indirectly in equity and equity-related securities of companies domiciled in frontier markets or that exercise a significant part of their economic activity there.
住所
Aristea SICAV
42, rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-