Aristea SICAV - New Frontier
ANFESCU:LX
1,019.15
USD
1.24
0.12%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
999.92 - 1,274.29
1年トータルリターン
-10.92%
年初来リターン
-12.62%
前日終値
1,020.40
52週レンジ
999.92 - 1,274.29
1年トータルリターン
-11.08%
年初来リターン
-12.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,019.154
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
15.829
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796QY:GOV | 900.00 | 893.57 千 | 5.84 |
| 912796RC:GOV | 900.00 | 891.86 千 | 5.83 |
| 912796QK:GOV | 700.00 | 699.08 千 | 4.57 |
| 912796QU:GOV | 600.00 | 596.84 千 | 3.90 |
| MSN:VN | 124.74 千 | 443.47 千 | 2.90 |
| HPG:VN | 246.43 千 | 424.87 千 | 2.78 |
| ZENITHBA:NL ｾﾞﾆｽ銀行 | 6.18 百万 | 399.95 千 | 2.62 |
| VNM:VN | 79.62 千 | 395.95 千 | 2.59 |
| GUARANTY:NL ｷﾞｬﾗﾝﾃｨｰ･ﾄﾗｽﾄ･ﾊﾞﾝｸ | 3.79 百万 | 391.55 千 | 2.56 |
| TLV:RO | 660.94 千 | 372.54 千 | 2.44 |
企業概要
Aristea SICAV - New Frontiers Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long term capital appreciation by mainly investing either directly or indirectly in equity and equity-related securities of companies domiciled in frontier markets or that exercise a significant part of their economic activity there.
住所
Aristea SICAV42, rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
-