Aristea SICAV - New Frontier
ANFERCE:LX
9.52
EUR
0.03
0.34%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.02 - 9.98
1年トータルリターン
-4.64%
年初来リターン
4.92%
前日終値
9.48
52週レンジ
7.02 - 9.98
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
4.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
9.516
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2021)
19.206
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GUARANTY:NL ｷﾞｬﾗﾝﾃｨｰ･ﾄﾗｽﾄ･ﾊﾞﾝｸ | 8.82 百万 | 713.74 千 | 4.41 |
| MSN:VN | 188.47 千 | 699.33 千 | 4.32 |
| VNM:VN | 132.50 千 | 614.01 千 | 3.79 |
| SAFCOM:KN | 2.18 百万 | 612.19 千 | 3.78 |
| GRAM:BD | 154.22 千 | 600.20 千 | 3.71 |
| FP:RO ﾌｧﾝﾀﾞﾙ･ﾌﾟﾛﾌﾟﾘｴﾀﾃ | 1.89 百万 | 597.28 千 | 3.69 |
| ZENITHBA:NL ｾﾞﾆｽ銀行 | 10.53 百万 | 586.04 千 | 3.62 |
| HPG:VN | 412.01 千 | 540.43 千 | 3.34 |
| TLV:RO | 1.16 百万 | 537.54 千 | 3.32 |
| HSBK:LI ﾊﾘｯｸｾｰﾋﾞﾝｸﾞｽ･ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｶｻﾞﾌｽﾀﾝ | 49.40 千 | 489.03 千 | 3.02 |
企業概要
Aristea SICAV - New Frontiers Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long term capital appreciation by mainly investing either directly or indirectly in equity and equity-related securities of companies domiciled in frontier markets or that exercise a significant part of their economic activity there.
住所
Aristea SICAV42, rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.casa4funds.com