Aristea SICAV - New Frontier

ANFERCE:LX
9.87
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.56 - 11.52
1年トータルリターン
-8.66%
年初来リターン
-9.13%
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前日終値
9.87
52週レンジ
9.56 - 11.52
1年トータルリターン
-8.97%
年初来リターン
-9.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
9.869
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
15.829
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 893.57 千 5.84
900.00 891.86 千 5.83
700.00 699.08 千 4.57
600.00 596.84 千 3.90
124.74 千 443.47 千 2.90
246.43 千 424.87 千 2.78
6.18 百万 399.95 千 2.62
79.62 千 395.95 千 2.59
3.79 百万 391.55 千 2.56
660.94 千 372.54 千 2.44
企業概要
Aristea SICAV - New Frontiers Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long term capital appreciation by mainly investing either directly or indirectly in equity and equity-related securities of companies domiciled in frontier markets or that exercise a significant part of their economic activity there.
住所
Aristea SICAV
42, rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-